002506股吧:期货交易的风险控制方法

2020-06-14

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对运用杠杆、多空均可操作、必须每日结算的期货交易来说,更为广阔的交易空间同时也意味着比传统资产更高的风险。风险控制对于期货交易来说尤其重要。即使是委托期货私募基金来进行投资,了解期货风险控制的基本方法,对于甄别所选择的操盘手盈利能力的可持续性也具有重要意义。因此,我们着重在此阐述期货知识中的交易的风险控制方法。  首先,顺势开仓是风险控制的重要方法,即开仓的多空方向选择应与行情趋势保持一致。在期货投资中,投资者的能力永远是有限的,市场才是真正强大的,只有在交易中遵循顺势而为的原则,才能规避风险和灾难。

  怎么样才能做到顺势而为呢?商品期货的价格之所以能形成趋势,是由于期货价格是围绕现货价格的走势上下波动,而商品现货价格是存在一定的周期性和时间跨度的。因此,期货价格沿着一定的周期性走势,则形成了相应的行情趋势。趋势的判断,宏观上可以从经济形势、政策倾向、基本面上进行把握。比如,2008年9月至11月受全球金融危机影响,整个大宗商品市场呈现单边下挫行情。若投资者能够把握住宏观经济趋势,顺势做空,则将能获得巨额回报。相应地,微观层面上,投资者可通过行情均线、趋势线等指标进行把握。

  其次,控制持仓比例。对于期货这种杠杆性投资工具,资金的管理与规划尤为重要。如何控制持仓比例呢?投资者可以从三个方面进行考虑。一是分次建仓,比如初步计划开仓六手,则建议根据走势的发展每次建仓两手。这样,一旦发现方向判断错误,还可及时转移资金,不至于弹尽粮绝。二是分散投资品种,“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”,投资者应尽可能地选择相关性较低的品种构建资产池。三是不要过于重仓某个合约或品种,而应根据历史行情对其波动性进行判断,并预留充足资金。

  最后,设置止损线。很多投资者初识期货市场,往往存在与市场较劲的心理,在方向判断错误后,死抓不放,

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直至爆仓。因此,对于新手而言,“人学第一课”

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即要学会设置止损线。在开仓时,设置所能承受最大损失的强行平仓点位,一且损失越界,则毫不犹豫地平掉仓位,以防止损失进一步扩大。通常,止损线的设置需要参考三方面的因素:一是自己资产池的资金实力;二是所投资品种的历史行情波动性:三是参考相关技术指标,寻找重要的支撑位或压力位作为止损线。

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阅读:揭秘期货市场的真面目

入股者按操气格划分,通常可简略分为稳健型与激进型两种。对中、小散户如此,对做庄组织而言,也有类似区别。 对操作稳健的组织而言,通常在挂牌公司选择、项目谋划,直至于建仓、洗盘、拉抬、出货全进程之中,自始至终贯穿着耐性两个字。尤其是在建仓进程中,长庄主力往往要用两、三个月,乃至半年之上的时刻收集筹。其间即若指数上扬,行情火爆,所选择的个股往往也表现得不温不火。反之,如其正值大盘下挫,行情低迷,该股却表现出极强的抗跌性,偶尔还会现出逆势拉升。简言之,长庄股主力在建仓时,其选择的股票的股价走势一般肃立于大盘,显得出主力雄厚的资金主力与超常的耐性。该类庄股主力建仓所持续的时刻越长,未来股价上扬的空间也越大,因此无疑是稳健型入股者中、长线入股的极佳选择。 长庄慢牛股主力在建仓之时,股价走势往往有如次特点:

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